煤炭:持续看好7月板块表现 荐5股

时间: 2016-07-04 16:53    来源: 未知   
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近两日板块有所回调,但我们持续看好7 月板块表现:1、我们在中期策略中提出下半年关注基本面与政策面的共振,近期板块行情更偏向来源于基本面的改善;2、近两日六大电厂日耗大幅上升后有所下滑,但不会改变7 月需求环比回升的整体态势,5-6 月全行业限产取得较好成效,虽然涨价复产是行业天性,但短期覆盖需求边际改善量的可能性较小,7-8 月供需大概率将出现明显缺口,基本面环比改善的形势并未发生改变;3、目前电厂库存及港口库存依旧震荡下行,供需整体依旧趋紧,近期现货价格持续小涨,从当前基本面情况看近期4+1 调价幅度或将高于6 月,后续现货涨势将加速,提升板块预期;4、在看到8 月耗煤高点之前板块大概率震荡向上,此前涨幅较快但近两日有所回调,目前估值尚未完全体现旺季涨价预期,持续看好后续板块表现;5、标的推荐西山煤电(8.790, 0.59, 7.20%)、陕西煤业(5.660, 0.44, 8.43%)、兖州煤业(12.390, 1.13, 10.04%)、露天煤业(7.810, 0.31, 4.13%)等。近期宝钢武钢重组提升行业整合预期,建议关注中煤能源(5.490, 0.33, 6.40%)。长江证券(11.740, 0.29, 2.53%)
 
 
 市场表现:上周交运指数下跌2%,整体表现依旧不及大盘,处于一级子行业排名中下游水平。二级子行业中,机场、铁路、物流和高速公路板块跑赢交运行业平均涨幅,其余子行业均表现不佳。


 
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